遵义市国有资产监督管理委员会2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成及人员构成
第二部分 2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、非财政拨款财政收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责对所监管企业党的建设工作和意识形态工作的组 织部署、督导检查、考核考评。
（二）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，对所监 管企业履行出资人职责，加强企业国有资产监督管理工作，维护 所有者权益。
（三）通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值进 行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟 订和完善考核标准，负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（四）指导和推进所监管企业改革和重组；指导和促进所监 管企业建立现代企业制度，完善法人治理结构，推进管理现代化， 推动国有经济布局和结构战略性调整。
（五）承担组织所监管企业上交国有资本收益的职责，负责 所监管企业国有资本经营预算建议草案编制。
（六）负责完善所监管企业负责人经营业绩考核制度，建立 激励和约束的考核机制；指导和监督所监管企业员工招聘管理工 作。
（七）负责检查督促所监管企业贯彻落实安全生产方针政策 及有关法律法规、标准等；负责联系、指导和督促检查所监管企 业维护稳定、信访和离退休工作。
（八）结合部门职责，加大科技投入，提高科技创新能力， 为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全 生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资 源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和 开放。
（九）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理 方面的相关文件，指导县（市、区）国有资产管理工作。
（十）履行出资人的其他职责和承办市委、市人民政府交办 的其他事项。
二、机构设置
本单位内设机构1个，具体是：市国资委。
下属事业单位1个，具体是：遵义市国有企业发展。
三、部门决算单位和人员构成
（一）部门决算单位构成
|
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
|
1 |
遵义市国有资产监督管理委员会 |
行政单位 |
|
2 |
||
|
…… |
（二）部门人员构成
|
编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 | ||
|
合计 |
行政编制 |
事业编制 | ||
|
13 |
13 |
13 |
0 |
1 |
第二部分 2019年度部门决算公开报表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：市国资委 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
713.99 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
30 |
||
|
三、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
31 |
||
|
四、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
32 |
||
|
五、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
33 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
34 |
||
|
七、其他收入 |
7 |
12.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
|
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
41.45 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
15.79 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
469.57 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
32.31 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
|||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
12.00 | ||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
51 |
|||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
52 |
|||
|
本年收入合计 |
25 |
725.99 |
本年支出合计 |
53 |
571.11 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
结余分配 |
54 |
||
|
年初结转和结余 |
27 |
年末结转和结余 |
55 |
154.88 | |
|
总计 |
28 |
725.99 |
总计 |
56 |
725.99 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：市国资委 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
725.99 |
713.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.65 |
46.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.08 |
29.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.08 |
29.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
15.92 |
15.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
15.92 |
15.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
618.32 |
618.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21507 |
国有资产监管 |
618.32 |
618.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150701 |
行政运行 |
368.32 |
368.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.93 |
32.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.93 |
32.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.93 |
32.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门：市国资委 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
571.11 |
455.01 |
116.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.45 |
41.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.85 |
24.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.85 |
24.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
469.57 |
353.46 |
116.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21507 |
国有资产监管 |
469.57 |
353.46 |
116.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2150701 |
行政运行 |
353.46 |
353.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
116.11 |
0.00 |
116.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
32.31 |
32.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.31 |
32.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.31 |
32.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22999 |
其他支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2299901 |
其他支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
部门：市国资委 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
713.99 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|||
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
41.45 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
15.79 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
469.57 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
32.31 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
||||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
||||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
25 |
713.99 |
本年支出合计 |
54 |
559.11 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
154.88 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
57 |
||||
|
总计 |
29 |
713.99 |
总计 |
58 |
713.99 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门：市国资委 |
金额单位：万元 | ||||
|
项 目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
571.11 |
455.01 |
116.11 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.45 |
41.45 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.85 |
24.85 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.85 |
24.85 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
15.07 |
15.07 |
0.00 | |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
15.07 |
15.07 |
0.00 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.52 |
1.52 |
0.00 | |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.52 |
1.52 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.79 |
15.79 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.79 |
15.79 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.95 |
6.95 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.83 |
5.83 |
0.00 | |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
469.57 |
353.46 |
116.11 | |
|
21507 |
国有资产监管 |
469.57 |
353.46 |
116.11 | |
|
2150701 |
行政运行 |
353.46 |
353.46 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
32.31 |
32.31 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.31 |
32.31 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.31 |
32.31 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 | |
|
22999 |
其他支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 | |
|
2299901 |
其他支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
|
公开06表 | |||||||
|
部门：市国资委 |
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
374.82 |
302 |
商品和服务支出 |
45.70 | ||
|
30101 |
基本工资 |
89.62 |
30201 |
办公费 |
8.07 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
76.51 |
30202 |
印刷费 |
0.46 | ||
|
30103 |
奖金 |
67.44 |
30203 |
咨询费 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
6.66 |
30204 |
手续费 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
46.52 |
30205 |
水费 |
0.47 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.85 |
30206 |
电费 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
1.34 | |||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.96 |
30208 |
取暖费 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.83 |
30209 |
物业管理费 |
0.84 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.52 |
30211 |
差旅费 |
3.27 | ||
|
30113 |
住房公积金 |
32.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
0.04 | |||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.59 |
30214 |
租赁费 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.6 |
30215 |
会议费 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.92 | |||
|
30302 |
退休费 |
5.03 |
30217 |
公务接待费 |
0.39 | ||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
15.07 |
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
3.86 | |||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
0.19 | |||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
3.23 | |||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.05 | |||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.43 | |||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助 |
30239 |
其他交通费用 |
16.19 | |||
|
30240 |
税金及附加费用 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.98 | |||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||
|
310 |
资本性支出 |
1.89 | |||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
1.89 | |||||
|
31003 |
专用设备购置 |
||||||
|
31005 |
基础设施建设 |
||||||
|
31006 |
大型修缮 |
||||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||||
|
31008 |
物资储备 |
||||||
|
31009 |
土地补偿 |
||||||
|
31010 |
安置补助 |
||||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
||||||
|
31013 |
公务用车购置 |
||||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
||||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||||
|
31022 |
无形资产购置 |
||||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
||||||
|
312 |
对企业补助 |
||||||
|
31201 |
资本金注入 |
||||||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||||
|
31204 |
费用补贴 |
||||||
|
31205 |
利息补贴 |
||||||
|
31299 |
其他对企业补助 |
||||||
|
399 |
其他支出 |
||||||
|
39906 |
赠与 |
||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||
|
39999 |
其他支出 |
||||||
|
人员经费合计 |
395.42 |
公用经费合计 |
47.59 | ||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
|
公开07表 | |||
|
部门：市国资委 |
金额单位：万元 | ||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
|
（一）支出合计 |
2 |
2.00 |
1.82 |
|
1.因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
1.43 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
1.43 |
|
3.公务接待费 |
7 |
2.00 |
0.39 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
2.00 |
0.39 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
10 |
— |
0 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
1 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
31 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
16 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
公开08表 | ||||||||
|
部门：市国资委 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
|
非财政拨款收入支出决算表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
部门：XXX |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、事业收入 |
1 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
||
|
二、经营收入 |
2 |
二、外交支出 |
29 |
||
|
三、其他收入 |
3 |
12.00 |
三、国防支出 |
30 |
|
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
36 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
45 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
48 |
|||
|
22 |
二十二、其他支出 |
49 |
12.00 | ||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
50 |
|||
|
二十四、债务付息支出 |
51 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
12.00 |
本年支出合计 |
52 |
12.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
53 |
||
|
年初结转和结余 |
26 |
年末结转和结余 |
54 |
||
|
合计 |
27 |
合计 |
55 |
12.00 | |
|
注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。 | |||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计725.99万元，与2018年相比，增加221.84万元，增长44%，主要原因是2019年专项工作增加，经费相应增加，2019年新增两名事业人员，人员经费相应增加。
二、2019年度收入决算情况说明
本年收入合计725.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入713.99万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%。其他收入12万元，占1%。
三、2019年度支出决算情况说明
本年支出合计571.11万元，其中：基本支出455.01万元，占79.6%;项目支出 116.11万元，占20%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出 0万元，占×%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计713.99万元，与2018年相比，增加226.56万元，增长31%，主要原因是2019年专项工作增加，经费相应增加，2019年新增两名事业人员，人员经费相应增加。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出571.11万元，占本年支出合计的100 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.41万元，增长(或降低)30 %，主要原因是2019年专项工作增加，经费相应增加，2019年新增两名事业人员，人员经费相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
社会保障和就业支出41.45万元，占5%；卫生健康支出15.79万元，占2%；资源勘探信息等支出469.57万元，占65%；住房保障支出32.31万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为667.9万元，支出决算为559.11万元，完成年初预算的83.7%。其中：
（1）社会保障和就业支出。年初预算为30万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因一是2019年我委新增两名事业人员，二是2019年保险基数调整，缴费基数增加。
（2）卫生健康支出。年初预算为14万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因一是2019年我委新增两名事业人员，二是2019年医疗保险基数调整，缴费基数增加。
（3）资源勘探信息等支出。年初预算为590.8万元，支出决算为469.57万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是我委2019年部分专项工作尚未开展，专项经费尚有剩余。
（4）住房保障支出。年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出443.01万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费395.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费47.59万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.82万元，完成预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费有剩余。与2018年相比，增加1.02万元，增长50%，主要原因是2019年我委新增一辆公务用车，故其公务用车运行维护费增加，相应三公经费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算1.82万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.43万元，占78%；公务接待费支出决算0.39万元，占22%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年我委9月份新增一辆公务公车，其公务用车运行维护费为9月调整预算4万元，故其无年初预算。2018年我委无公务用车。
（3）公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的19%，决算数小于预算数的主要原因是2019年我委按照财政要求，尽量缩减公务接待次数，故其费用相应减少。公务接待费与2018年相比，决算数减少0.07万元，或降低17%，减少的主要原因是2019年按照财政局要求，缩减“三公”经费。市国资委2019年国内公务接待2批次，31人次，支出0.39万元，主要是接待省国资委人员接待用餐费用。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额0万元，与2018年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %，主要原因是0。
（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 0万元，与2018年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %，主要原因是0。其中：0科目（类）支出0万元，占0%；XX科目（类）支出0万元，占0%；XX科目（类）支出00万元，占0%。
九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明
2019年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入 0万元，经营收入 0 万元，其他收入12元。非财政拨款支出决算总额12万元，其中：其他支出支出12万元。年末结转和结余0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共2个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金250万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目绩效评价结果
项目一：市源通纺织品公司依法强制清算法律诉讼费及代理费
根据年初设定的绩效目标，市源通纺织品公司依法强制清算法律诉讼费及代理费项目绩效自评得分为4.7分。项目全年预算为100万元，执行数为52万元，完成预算的52%。主要的产出和效果是处置市属僵尸企业，加强内部管理，促进企业依法经营，防范风险，正确履行监管职责，规避国有资产损失。发现的主要问题是部分工作需顺延到2020年开展。下一步改进措施一是严格把控时间，尽量在当年完成当年专项工作；二是抓好工作落实，保质保量完成相关工作。
附表：
|
2019年度项目支出绩效自评表（参考表样） | |||||||||||
|
单位：市国资委 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
项目编码： | ||||||||||
|
主管部门名称 |
主管部门代码 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
|
年度资金总额： |
100 |
52 |
9 |
52% |
4.7 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||||
|
财政拨款 |
|||||||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||||
|
本级安排 |
100 |
52 |
|||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
|
处置市属僵尸企业，维护社会稳定 |
加强内部管理，促进企业依法经营，防范风险，正确履行监管职责，规避国有资产损失。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产 |
数量指标 |
防范风险 |
10 |
10 |
10 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
||||
|
质量指标 |
聘请专业法律服务机构 |
15 |
15 |
15 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||||||
|
成本指标 |
聘请专业法律服务机构 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||
|
效 |
经济效益 |
规避国有资产损失 |
15 |
13 |
13 |
同效益指标得分计算方式。 |
13 |
||||
|
社会效益 |
税收增加 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||
|
经济增长 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||
|
可持续影响 |
维护社会稳定 |
10 |
9 |
9 |
9 |
||||||
|
…… |
|||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
市源通纺织品公司 |
10 |
8 |
8 |
8 |
|||||
|
总分 |
95 |
||||||||||
|
绩效 自 评 |
加强了内部管理，促进了企业依法经营，我委正确履行了监管职责，在最大程度上规避了国有资产损失，在社会影响方面：一是增加了企业税收，二是经济效益增加，三是维护了社会稳定，稳定民心。 | ||||||||||
（2） 项目二：国有资产监管及国企党建
|
2019年度项目支出绩效自评表（参考表样） | |||||||||||
|
单位：市国资委 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
国有资产监管及国企党建 |
项目编码： | |||||||||
|
主管部门名称 |
主管部门代码 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
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年度资金总额： |
150 |
61.4 |
0 |
40% |
4.2 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||||
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财政拨款 |
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其中：上级补助 |
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本级安排 |
150 |
61.4 |
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|
其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
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处置市属僵尸企业，维护社会稳定 |
加强内部管理，促进企业依法经营，防范风险，正确履行监管职责，规避国有资产损失。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
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产 |
数量指标 |
聘请一家法律服务机构 |
5 |
5 |
5 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
5 |
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数量指标 |
外出调研考核国资国企工作 |
5 |
5 |
5 |
5 |
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数量指标 |
采购移动政务终端（23台） |
5 |
5 |
5 |
5 |
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数量指标 |
开展两次省外培训 |
5 |
5 |
5 |
5 |
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质量指标 |
规避国有资产损失 |
5 |
5 |
5 |
5 |
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质量指标 |
提升干部工作能力 |
5 |
5 |
5 |
5 |
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质量指标 |
形成调研报告，提出资源配置建议意见 |
5 |
5 |
5 |
5 |
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|
质量指标 |
推进我委安全移动政务平台及移动办公应用 |
5 |
5 |
4 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
4 |
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时效指标 |
2019年 |
10 |
10 |
10 |
10 |
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成本指标 |
聘请专业法律服务机构 |
3 |
3 |
3 |
3 |
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成本指标 |
外出培训费用 |
5 |
5 |
5 |
5 |
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成本指标 |
差旅费，会议费及其他交通费用 |
5 |
4 |
4 |
4 |
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|
成本指标 |
购置设备费用 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||
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效 |
经济效益 |
规避国有资产损失 |
15 |
13 |
13 |
同效益指标得分计算方式。 |
13 |
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社会效益 |
税收增加 |
5 |
5 |
5 |
5 |
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经济增长 |
5 |
5 |
5 |
5 |
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|
可持续影响 |
维护社会稳定 |
5 |
5 |
5 |
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…… |
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满意度指标（10分） |
服务对象 |
国资国企干部、委机关干部职工 |
10 |
9 |
9 |
9 |
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总分 |
90 |
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绩效 自 评 |
2019年我委履行监管职责，解决改制遗留问题，为2020年国企改革工作顺利进行打好了基础，2019年共开展培训2次省外培训，极大地提升了了国资国企干部职工工作能力。移动政务终端使用提升了无纸化办公效率。 | ||||||||||
十一、其他重要事项的情况说明
（一）2019年度机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出45.7万元，比年初预算增加减少7.5万元，降低14%，主要原因是三公经费减少支出培训费支出减少。与2018年相比，决算数增加8万元，增长20 %，主要原因是2019年我委新增一辆公务车用，2019年我委新增两名事业人员，故经费支出增加。
（二）2019年度政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）2019年度国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是×；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0（台、套…）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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